MetaTrader 4 隔夜利息 (CFD 差价合约)

如果您的仓位隔夜延展至下一个交易日的话, 那么您会支付或得到隔夜利息. 隔夜利息是 LIBOR (伦敦银行同业拆息) 加 2% 或是LIBOR (伦敦银行同业拆息) 减 2%. 如果您买入股指, 您将支付隔夜利息(LIBOR + 2%). 如果您卖出股指, 您将得到利息 (LIBOR - 2%).

例 #1 股指 (SP 股指)

买入
美国 - S&P 500 指数的价格为 1275.40 / 1276.40. LIBOR (伦敦银行同业拆息) 利率为 2.5%. 如果您买入 10 股 SP 股指并延展您的仓位到第二个交易日, 您将支付 = 10 (股) x $1276.40 x 4.5% (LIBOR+2%) / 360 = $1.59 /天.

卖出
美国 - S&P 500 指数的价格为 1275.40 / 1276.40. LIBOR (伦敦银行同业拆息) 利率为 2.5%. 如果您卖出 10 股 SP 股指并延展您的仓位到第二个交易日, 您将得到 = 10 (股) x $1275.40 x 0.5% (LIBOR-2%) / 360 = $0.17 / 天.

例 #2 股票 (MSFTUS 美国微软公司股票)

买入
美国微软公司每股价格为 25.75 / 25.82. LIBOR (伦敦银行同业拆息) 利率为 2.5%. 如果您买入 100 股 MSFTUS 并延展您的仓位到第二个交易日, 您将支付 = 100 (股) x $25.82 x 4.5% (LIBOR + 2%) / 360 = $0.32 / 天.

卖出
美国微软公司每股价格为 25.75 / 25.82. LIBOR (伦敦银行同业拆息) 利率为 2.5%. 如果您买入 100 股 MSFTUS 并延展您的仓位到第二个交易日, 您将得到 = 100 (股) x $25.75 x 0.5% (LIBOR - 2%) / 360 = $0.03 / 天.

CFDs 差价合约隔夜利息公式

买入
付出 = 股数 x 价格 x (LIBOR + 2%) / 天数.

卖出
得到 = 股数 x 价格 x (LIBOR - 2%) / 天数.