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Rollover / Swap (FX)
隔夜利息
在即期外汇市场, 交易是在两个工作日内清算的. 若交易者在星期二卖出10,000欧元, 卖方必须在星期四交付10,000欧元. 除非仓位未平, 仓位将延续到下一个结算日. 一般来说在美国东部时间下午5:00, 未平仓仓位将自动延展到下一个结算日. 任何一个未平仓仓位会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则在隔夜利息计算时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.
仓位滚利
| 仓位 |
滚利 |
| 周一 -> 周二 |
周三 -> 周四 |
| 周二 -> 周三 |
周四 -> 周五 |
| 周三 -> 周四 |
周五 -> 周六 -> 周日 |
| 周四 -> 周五 |
下个周一 -> 下个周二 |
| 周五 -> 下个周一 |
下个周二 -> 下个周三 |
| 一周的滚利为7天滚利的总和. |
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在线服务 |
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